池州金翔矿业收储年产 1400 万吨石子矿
项目融资方案
一、项目背景简介
池州金翔矿业有限责任公司成立于 2010 年 12 月，法人为佘 贻志，股东为佘贻志（持股 99%），佘志华（持股 1%）。公司主要 生产建筑用石料、石子用于大中型筑路、桥梁、建房及水泥制品 用途，是大型工程不可或缺的原料。金翔矿业原经营年产 50 万 吨建筑石料用石灰岩矿（简称“石子矿”），项目位于安徽省池州 市，金翔矿业在项目运营期间年均生产石料 250 万吨，年均实现 收入约 2.5 亿元，净利润 1.5 亿元。
因原矿区 50 万吨项目已于 19 年开采枯竭，安徽省政府、省 自然资源厅于 2021 年 3 月份批准该矿区新增储量 1.4 亿吨，折 合资源价款共计 14 亿元（资源价款 10 元/吨），政府拟于近期对 该储量资源进行公开招拍挂，融资人金翔矿业自有资金 4 亿元， 拟对外融资 10 亿元认购该储量资源。收储后，该新增储量资源 预计在未来 10 年年均产出石料 1400 万吨，实现年销售收入 14 亿元，净利润 7 亿元。
二、融资要素简介
1、融资主体：池州金翔矿业有限责任公司；
2、融资金额及期限：融资金额 10 亿元，专项用于支付 1.4 亿吨石子矿的资源价款，期限不超过 7 年；
3、担保方式：
九江市玉岩矿业有限公司所持有江西九江湖口县南方石子矿 项目的采矿权提供质押担保，该矿区年产石料 1000 万吨，服 务年限为 11 年。该项目目前已试运营，2021 年 8 月份正式达 产，达产后可实现年收入 8 亿元，净利润 4 亿元；
融资人金翔矿业的原采矿证已于 2020 年 9 月 6 日续期至 2022 年 9 月 6 日，待收储新增 1.4 亿元资源后直接变更采矿证采 矿规模，所收储的新增 1.4 亿吨石子矿采矿权提供质押担保；
金翔矿业及玉岩矿业两家公司的股权质押、实际控制人佘贻 志提供连带责任担保。